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目前位置: >ERP疑難排解>TR模組(出納及保證金)常見問題
Q1.因應統收作業，是否可簡述未來的作業流程?
Q2.現行出納系統中有出納編號，未來是否還會有出納編號?
Q3.為什麼庫存日報表中無郵局帳戶
Q4.關於保證品保管單的展延，還有保證品展延申請單的差異?
Q5.若選擇保證品(金)退還時，選擇退還保證金方式為電匯付款，卻選不到廠商對...
Q6.電子領標，供應商為中華電信，要如何處理?
Q7.賣石膏要如何處理?
Q8.關於修護處之中分/南分，性質為報帳單位或報銷單位?
Q9.保證起迄日是否即為存單之有效期限？
Q10.保證品相關作業是否為採購人員作業？
Q11.建立存入保證品(金)保管單時，可選擇新增保管單ｅ表單或展延保管單ｅ表...
Q12.因保證金(品)保管單已有4聯單，其中一項為廠商收存，出納人員是否仍需...
Q13.建立存入保證品(金)保管單，於保證品(金)明細時，顯示金額為0?
Q14.如果廠商同時提供現金及支票，要如何作業?
Q15.使用者要按“陳核/送出”時，顯示此e表單狀態無法執行此項操作，要如何...
Q16.可否填具一張繳款通知單，列印７張不同收款對象之發票？
Q17.為什麼建立表單後，保證金保管單未出現對應金額?
Q18.保證品之收取/退還日期需登入之日期為何?
Q19.若需要補建或變更權限, 要如何處理?
Q20.有沒有地方可以看到常見問答集?
Q21.若需要安裝ERP相關軟體, 要如何處理?
Q22.押標金是否可以存入單位的活存帳戶或支票帳戶, 而非指定的總處帳戶?
Q23.付水費/印花稅/公保/健保/勞保費用, 要如何處理?
Q24.列印發票時, 會帶出單位主管的姓名, 若單位主管異動, 要如何處理?
Q25.差旅費報支要如何處理?
Q26.ERP上線後,薪資發放作業要如何處理?
Q27.ERP上線後, 是否還需要每日列印FCCS之收支明細表及庫存日報表
Q28.過渡時期收取保證金/押標金作業要如何處理?
Q29.過渡時間及正式上線後, 保證金/押標金是否即使用虛擬帳號綁定匯款?
Q30.供應商之入戶申請書由誰送給供應商填寫? 簽核程序為何?
Q31.虛擬帳號現啟用了沒?
Q32.所有投標廠商都將押標金存入帳戶內，該如何處理?
Q33.退還押標金時，可以開支票退還給廠商?
Q34.現無法做圖說費結清，該如何處理?
Q35.繳款通知單E表單的目的為何?
Q36.電子計算機發票是否有分二聯或三聯?
Q37.如果一段標時，廠商以支票繳交押標金，是否一定要存入戶頭並且上系統？
Q38.如果存入的保證金為舊案件採購案號有十一碼（第一碼為英文字後十碼為數字...
Q39.如果廠商繳來的是郵政匯票是屬於哪一種保證品（金）型式？
Q40.支票的文件到期日要怎麼輸入？
Q41.保證金有需要勾選「自動轉期」、「質權設定」、「是否拋棄行使抵銷權」、...
Q42.請問廠商繳保證金是否還需上繳款通知單作業？若不用那虛擬帳號如何產生？
Q43.為什麼沒辦法印保管單四聯單？
Q44.為什麼廠商已經繳進虛擬帳號而且會計也已經將保證金存入E表單過帳，但待...
Q45.若原本存入時是現金但後來要增加金額時用支票存入可以嗎？
Q46.以支票退還的時候存檔出現以下畫面是什麼問題？
Q47.以電匯退還保證金時，夥伴銀行類型選取很困難，要如何改善？
Q48.保證金是否在存入及退還時維護出納頁籤的收取及退還日期？
Q49.以電匯付款方式退還保證金，匯費由誰負擔？
Q50.退還保證金沒有地方可以選付款日期請問廠商何時可以收到款項？
Q51.保證迄日與文件到期日的差別？
Q52.保證品於保證品明細中要勾選哪些項目？
Q53(已撤銷).保證書上的保證迄日寫「驗收合格時」、「本處通知解除為止」或...
Q54.為何保證品存檔後虛擬帳號不會出現？
Q55.保證書、保險單、L/C展延效期時，主管陳核後卻沒有產生會計文件號碼，...
Q56.保證品要減少金額時該怎麼處理？
Q57.不同的保證品型式是否可以存在同一各保管單中？
Q58.不同的保證品型式可以互相展延嗎？
Q59.保證品退還要不要去維護付款用供應商主檔？
Q60.主管做陳核送出時出現以下畫面，是哪裡有問題？
Q61.如果該廠商得標後，是否一定要先以押標金存入，再用展延E表單轉成履約保...
Q62.如果還沒有鍵供應商主檔時，可否先存入？
Q63.存入保證品（金）E表單中的展延與展延保證品（金）E表單各要什麼時候運...
Q64.參考建立與沿用原保管單的參考建立各別要什麼時候使用？
Q65.存入的時候如果存檔後要怎麼修改？列印後要怎麼修改？主管陳核後要怎麼修...
Q66.退還保證品（金）的時後存檔後要怎麼修改？列印後要怎麼修改？主管陳核後...
Q67.在上線以前存入的保證品（金）要如何得知他在系統的新編號？
Q68.保證品報告表以及登記簿中主管陳核後、出納輸入收取日期、會計過完帳顯示...
Q69.保證金報告表以及登記簿中主管陳核後、會計過完帳、出納開收據後顯示上有...
Q70.保證品如果經主管陳核後就產生於報表中，若是建錯的資料該如何處理？
Q71.保證金已經製退還傳票為什麼還在保證品報告表中查詢得到？
Q72.報表的字太小該怎麼處理？
Q73.逾期清單是以保證迄日、文件到期日還是契約到期日為稽催的基準日？
Q74.保證品報告表為什麼查詢後金額與筆數好像少很多？
Q75.ERP e表單 保證品->保證品(金)展延申請：列印紙本無顯示下列...
Q76.保証品退回申請單，原只A4紙半張，現共需四張紙，且申請單只顯示廠商名...
Q77.出納開立支票需近300張等，因台企銀不在本廠服務，增加工作量。
Q78.保證品（金）明細表字跡看無(詳保證品表單)。
Q79.每次撥款申請，必須公出辦理，浪費人力且增加工作量。
Q80.每次職工退休慰問金須至台企轉檔匯入，增加工作量。
Q81.非經MM採購e表單報銷，供應商若為員工時，無法核對入戶帳號，若發生錯...
Q82.SAP MIR7（報銷單）會計已過帳，但財務處付款時間超過公款支付時...
Q83.保證金明細上傳SAP的資料與目前在SAP端的資料有差異，如兩端的SA...
Q84.繳款單客戶為一次性客戶，但收支明細表客戶名稱欄位出現「中華電信數據通...
Q85.非經MM採購費用報核單比照MIR7增列「付款條件」欄位，依據0001...
Q86.辦理退還保證品(金)作業時,退回通知單上無顯示足夠資訊,導致採購人員...