1. 在ERP架構下，每一招標文件將會指定一虛擬收款帳號，請有意以現金(電匯繳交押標金之廠商將押標金繳入該帳號

2. 有合約如外牆出租，土地出租…等情形時，亦會在合約中指定一虛擬收款帳號。

3. 廠商如以現金(電匯)方式繳款，會將對應的款項匯入招標文件或合約指定之虛擬帳號

4. 出納人員需每日檢視ERP網站上之待沖銷帳款後，確認自己單位之資料

5. 出納人員請"採購人員"上繳款通知單E表單補輸入對應資料

6. 當天晚上批次作業後，會將(3)+(5)的部分作對應沖銷
è產生在收支明細表的C區

7. 出納人員可於收款立帳後進行發票列印