收取日期為廠商交付保證品(金)之日期

退還日期為廠商領走保證品(金)之日期，換言之，對應之傳票會保存在出納人員處，當廠商領走後，由出納人員登記於保證品保管冊，並上系統更改，

若為保證金項目，財務處會逕行統付(會在會計過帳後7天付款)，並由系統註記日期，單位出納人員不需特定輸入退還日期。但若廠商詢問時，出納人員亦可自出納用頁籤處查詢本公司付款日期。