差旅費報支之可透過2種途徑：(1)週轉金,(2) 非經MM採購之費用報核E表單。
當透過費用報核E表單報支時，供應商應選擇「U+姓名代號」。
當預支差旅費時，可先至「非經MM採購之預付款報核」E表單作業，之後再建立非經MM採購之費用報核E表單報銷，扣除原預借之差旅費後由總處統一付款。